广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌1.32% 请保持关注 环球快播
金融界基金 2023-05-19 07:53:04
【资料图】
（原标题：广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌1.32% 请保持关注）
金融界基金05月19日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金05月18日下跌2.36%，现价0.868元，成交43888.86万元。当前本基金场外净值为0.8681元，环比上个交易日下跌1.32%，场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.36%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.96%，近3个月本基金净值下跌11.36%，近6月本基金净值下跌10.00%，成立以来本基金累计净值为0.8681元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-12.04%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
